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打新如何卖在最高点?我们详细梳理北交所新股分时数据后,发现了一些规律... 焦点简讯

来源:犀牛之星      时间:2023-07-04 13:50:52

6月21日,汇隆活塞(833455)正式登陆北交所,上市首日上涨51.43%,全天共成交1.81亿元,换手率91.68%,似乎再度燃起新股炒作的势头。

行情冷淡了一段时间,北交所的新股似乎要迎来转机。

不管二级,打新市场上在企业有亮点的情况下,收益还是能收获稳稳的幸福。在这个审核加速的时点,场内有意向打新的朋友,接下来大概有的忙了。


【资料图】

而打新中最重要莫过于选股,新股买不买,价格值不值是问题的关键,这部分极考验投资者对是市场和个股的理解,当然也没有什么规律可言,全靠个人投资修炼。

这次我们要讨论的,是除了选股以外的最关键,所有打新人最在意的问题:新股什么时候卖能卖出最好的价格?

买对:新股首发市场行情

打新要在上市首日获利离场,前提要选对标的,首发不破发是一切的前提。

从上半年上市的42家新股情况看,首发上市的新股概况如下:

从这个角度看,近半年来在北交所打新的幸福感还是蛮高,被套的概率只有不到三成。

除了破发率比较低以外,这批新股的换手率表现也比去年的35%左右的平均值高出不少,近半年新股上市当日的换手率为44.80%。

是新股质量有所上升带来的变化?还是市场行情催化带来的增量资金入场呢?

结合新股数据和市场行情看,两者更像是相辅相成,但是后者的催化作用更直接。判断主要基于此前我们曾统计过新股数据,得出过今年过会的企业体量和成长性要比去年同期要明显好。

另外,时间线上统计来看,近半年首发换手率的上行、峰值、下行,似乎和曙光数创出圈后的板块行情呈现正相关。

因为我们更倾向认为:北交所现阶段IPO的高质量扩容和低估值定价,为新股打下较好的上涨基础,所以在二级行情再起时,对新股也往往有很直接的推动。

大盘行情的上涨推动了新股的交投活跃度,会不会也因为二级的回落行情急速下降呢?

就近期上市的新股概况看,新股首发行情没有受二级回落行情影响出现质的变化,从前面发行的例子汇隆活塞看,首发的涨幅和换手都维持二级行情高涨时的水准。

所以打新的朋友在选标的不犯明显错误的情况下,首发打新获利还是稳的。

解决新股市场的行情问题后,下一个问题来了,什么时候卖的获利概率最大呢?

卖对:热门新股分时解析

会买是徒弟、会卖才是师傅,市场和选股奠定了买对的基础,那什么时候卖才最合适呢?

就近半年上市的42家新股首发到目前的涨跌情况比较,假设首发当日就卖出,收益情况如下:

亏钱或者不赚钱的概率在38%,这种情况讨论首发卖出没有什么意义;有正向收益的为62%,首发上涨卖不卖,则还需要分情况讨论。

打新一般有两种选择,即长期持有符合预期再抛出和上市当天即抛出两种选项。

一类是行业新兴,业绩高速增长,沪深稀缺性高的新股,打新后即便市场认可涨幅高,后续也还是有很高的持有增长空间,像民士达、康普化学、曙光数创这类个股,首发卖出虽然也实现了收益,但比较可惜。

另外则是板块发展的特有产物,为了不破发选择让利而出现高性价比新股。像近期额的像汇隆活塞,就是典型的低估值、小市值、流通盘小、价格便宜的新股,估值便宜加上炒作难度低,一般首发即高光,在后续业务业绩没有明显拓展和增长的情况下,要再重现上市的热度很难,所以首发卖出是综合收益最佳的选择。

当然,什么价格适合出手,是投资者个人预期的问题,上述的分类只是作为一种数据分析结果展现给大家。

但统计的斩获正收益的新股中,截止目前最高价出现在首发当天日的有16家,也就是说近半年来打新,有接近一半的新股在当日卖出能盈利最多。

那么,首发抛出,如何保证自己能在首发卖在当日的最高点呢?

以近半年首发上涨的26只个股为例,当天的分时走势数据,情况如下:

(标红个股为最高价出现在首发以后,后续走势交投热度也较好的类型;标绿个股为最高价出现在首发当日,后续走势乏力交投冷清的类型)

分类来看,那批首发即高光的个股(标绿)基本上市当日的最高价,没有一家最高价是出现在开盘一小时以后的,并且其中有一半的企业,5分钟内就出现了最高价了

对于这部分个股,开盘5分钟抛出有一半的概率能卖出最高价,如果对自己的判断和标的走势不确定,也可以再缓缓,但尽量不要超过开盘一小时这个界限。

标红个股,即首发和后续二级场内都表现颇佳的标的,这类标的相对高价出现的是时间点比较分散,早盘午盘都有可能出现,从占比情况看,开盘30分钟内卖能获得相对高价的概率为40%,有超过三分之一的个股最高价出现在午盘以后。

对于这类基本面优质走慢牛的个股,不管是想做长线静待价值实现再出手,还是想在首发当日卖出相对高价,都不用太着急,持有时间可以拉长一些。

更综合来看,从26家强走势个股的最低、均值和中值参考:

或可将最低值作为入门标准参考,一般低于此值十分钟内即可卖出没有等的必要。

达到均值标准前后,就可准备卖出。

最高值,可结合当日板块行情和涨幅情况,作为新股涨停的锚点,和上述平均值结合来看。

另外,在对比分析了5、15、30、60、120等不同时间段的换手率变化情况后,我们以15分为刻度,总结了26家个股的早盘分时数据:

分时来看,有没有什么规律可言呢?

10:00至10:15之间或是一个相比差异较明显的时间点。走势较强的个股换手率在这个时点,换手率下降的速度较慢,绝对值约为2%,同比下降约36.4%;

后续走势较弱的个股,在这个时间点的换手率下降速度更快,绝对值接近4%,同比下降约57.5%。

当然,这只是概率统计出来的结论,中间也存在一些新股盘中涨幅过大而临时停牌,从而影响前后时间点的成交情况。

结语

信息量较大,我们再重新理理,如何卖出高点?

重点在于先识别新股质地——是否具备走出慢牛、以时间换空间的类型,则长期持有更能达到最高收益。

从上市首日走势上看,这类新股即使30分钟过后交投仍然比较活跃,换手率全天呈现规律下降的趋势,不会在30分钟过后突然缩量。

另外的低价股就要着急点,切忌贪心,上市后5分钟前后,尽量不要超过1小时。对比临停值和均值就可以看情况卖出,而从走势上看这类个股的换手率没有什么规律可言,大概炒作成分较高,所以买入卖出更频繁。

但当然,总结到最后还是那句话,市场不是考试,没有确定答案可寻,这些问题,和解出的规律,都是在多个条件约束下得到概率解。

市场没有永远的正确解,只有局部最优解,场内许多条件和因素会彼此干预。所以我们能做的,就是尽可能搜集、总结,权衡如何尽可能用更少的代价接近结果,来更好地实现目标。

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